Ökoworld Rock’n’Roll Fonds
FNG Siegel Nachhaltigkeitsrating 2025 3 Sterne

Ökoworld Smart Portfolio 70

WKN: A0Q8NL / ISIN: LU0380798750

  • Weltweit anlegender dynamischer Mischfonds
  • Nachhaltigkeitsresearch mit über 20 Jahren Erfahrung 
  • Direktbeteiligungen an Kindergärten und Studentenwohnheimen

Diese Seite ist eine Marketingmitteilung.

Quelle: Infront Financial Technology GmbH

Hinweise

  • Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
  • Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Die vorstehend dargestellte Bruttowertentwicklung nach der BVI-Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) sowie die während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z. B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn Anlegende für 1.000 € Anteile erwerben möchten, müssen sie bei einem Ausgabeaufschlag in Höhe von beispielsweise 5 % einen Betrag in Höhe von 1.050 € aufwenden. Es können Depotkosten und weitere Kosten (z. B. Depot- und Verwahrkosten) entstehen, die die Wertentwicklung mindern.

 

Anlagestrategie

Ziel des dynamischen, diversifizierten Mischfonds ist es, eine angemessene Rendite unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Kriterien zu erzielen.

Der Fonds investiert in die drei Vermögensklassen Aktien, Anleihen und alternative Anlagen. Der Aktienanteil bildet mit durchschnittlich 70 Prozent den Schwerpunkt des globalen Portfolios. Im Anleihen Segment stehen insbesondere grüne Anleihen im Fokus. Rohstoffe und Infrastrukturinvestments ergänzen das Portfolio.

Ein internes ESG-Team entscheidet über die Aufnahme von Unternehmen und Emittenten in das Anlageuniversum. Der Fonds investiert nicht in Atomkraft, Waffen und Rüstung, fossile Energieerzeugung, Chemie, Massentierhaltung oder Umweltzerstörung sowie nicht in Unternehmen oder Staaten mit Kontroversen im Bereich Menschen- oder Arbeitnehmerrechte. Der Fonds verfolgt einen aktiven Engagement-Ansatz und übt seine Stimmrechte weltweit aus.

Nachhaltigkeit

Die ökologischen Ziele dienen der Förderung von Umwelt- und Klimaschutz. Dazu gehören neben den Umweltzielen der EU-Taxonomie unter anderem:
der Ausbau erneuerbarer Energien, die Steigerung der Energie-, Wasser- und Ressourceneffizienz – etwa in Industrieproduktion, IT, Digitalisierung sowie Infrastruktur und Gebäuden –, die Bereitstellung umweltfreundlicher Mobilität und Transportlösungen, die Förderung der Kreislaufwirtschaft sowie nachhaltiger Konsum, beispielsweise in den Bereichen Ernährung, Land- und Forstwirtschaft und Konsumgüter. Die sozialen Ziele umfassen unter anderem die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden, Bildungs- und Kulturangebote, finanzielle Vorsorge und Absicherung, Resilienz – darunter Risikoprävention und Cybersicherheit – sowie die Unterstützung digitaler Teilhabe.

Produkt Ökoworld Smart Portfolio 70
WKN: A0Q8NL /  ISIN: LU0380798750
Produktart Mischfonds, thesaurierend
Initiator

ÖkoWorld Lux S.A., Luxemburg

FNG-Siegel
Sparplanfähig

nein

Kosten / Vergütung

beim Erwerb (einmalig)
Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Rücknahmepreis zzgl. Erwerbsnebenkosten (Entgelt) von 5,00 %, welche die UmweltBank erhält.

während der Laufzeit (jährlich) 
Gesamtkosten: 2,87 % p. a.
davon 
laufende Fondskosten: 2,24 % p. a.
Transaktionskosten: 0,26 % p. a.
erfolgsabhängige Vergütung: 0,37 % p. a. 

Aus den Gesamtkosten erhält die UmweltBank eine Rückvergütung von 0,54 % p. a.

Depotgebühr
Bis auf Weiteres keine Depotgebühr 

bei Verkauf (einmalig)
Keine Gebühren

(Stand: 12/2023) 

Verfügbarkeit

Die Fondsanteile können börsentäglich über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden.

Risikoklasse

Risikoindikator gemäß PRIIP siehe „Chart“ - Details im Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) siehe „Dokumente“

Weitere Informationen

www.oekoworld.com

In 4 Schritten zum Fonds

1

Depot eröffnen

Um Fonds kaufen zu können, benötigen Sie ein Depot. Sie haben noch keins? Dann einfach eröffnen!

2

Online-Brokerage aufrufen

Loggen Sie sich in Ihr Online-Banking ein. Unter „Handel & Depot“ > „Order“ können Sie Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

3

Fonds suchen

Geben Sie die WKN, ISIN oder den Namen des Wertpapiers ins Suchfeld ein. Tipp: Nutzen Sie den Link auf der Produktseite, ist das richtige Wertpapier bereits ausgewählt.

4

Auftrag bestätigen

Wählen Sie den gewünschten Handelsplatz und die Stückzahl aus und bestätigen Sie den Auftrag mit Ihrer SecureGo plus App. Nach der Order-Ausführung erscheint das Wertpapier in der Depotübersicht.

Ihre Basis für Wertpapiere

  • Online-Brokerage per Browser oder App
  • Börse und Märkte im Überblick
  • Einfach Wertpapiere kaufen & verkaufen
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Ideen für Ihre Geldanlage

  • Für Neulinge und Fortgeschrittene
  • Passende Portfolios für jedes Risikoprofil
  • Nachhaltige Fonds, von Profis der UmweltBank zusammengestellt