Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, über eine Investition in kleine und mittlere Unternehmen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Hierfür werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in europäische Aktien von Kontinental- und Weltmarktführern investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Das Fondsmanagement evaluiert dafür alle europäischen Sustainable Hidden Champions (ca. 300 Aktiengesellschaften). Der Fonds strebt ein Portfolio mit den nachhaltigsten Weltmarktführenden an. Neben den genannten Aktien darf er auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sogenannte Sonstige Anlageinstrumente investieren. Darüber hinaus werden auch besondere Gelegenheiten, wie z. B. IPOs oder Kapitalerhöhungen, zur Investition genutzt.

Nachhaltigkeit

Die avesco Sustainable Finance AG bewertet die Nachhaltigkeit jedes Unternehmens, in das investiert werden soll, mit einem hauseigenen Ansatz. Innerhalb der Nachhaltigkeitsbewertung stehen die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales gleichberechtigt nebeneinander. Nur ein Unternehmen, welches in allen drei Bereichen Spitzenleistungen erbringt, wird in den Fonds aufgenommen.
Investitionen in die folgenden Branchen und Produkte sind ausgeschlossen: Kohleabbau, Uranabbau, Herstellung und Betrieb von Kernkraftwerken, Fracking und Abbau von Ölsanden, Herstellung kontroverser und konventioneller Waffen, Vertrieb und Produktion von Tabak. Zudem führen Verstöße gegen die UN Global Compact Prinzipien oder die Kernarbeitsnormen der ILO zum Ausschluss.
Das Forum für nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) zeichnete den Fonds im November 2022 erneut  mit dem FNG-Siegel aus. Mit drei von drei möglichen Sternen trägt der Fonds die höchstmögliche Auszeichnung.  Das FNG-Siegel gilt als führender Qualitätsstandard nachhaltiger Geldanlagen. Geleitet wird der Auditierungsprozess von Professor Timo Busch und dem Sustainable Finance Research Group Team der Universität Hamburg. 

Was sind grüne Fonds?

Grüne Fonds haben die Besonderheit, dass im Fondsportfolio ausschließlich nachhaltige Unternehmen enthalten sind. Voraussetzung ist, dass diese die ökologische oder soziale
Nachhaltigkeit fördern und gleichzeitig die von uns geforderten ethischen Standards einhalten. So verstehen wir Nachhaltigkeit

 Produktavesco Sustainable Hidden Champions Equity
WKN: A1J9FJ / ISIN: DE000A1J9FJ5
ProduktartAktienfonds, ausschüttend
Initiatoravesco Sustainable Finance AG. Deutschland
UmweltRating Geldanlagen       -  sehr hohe Nachhaltigkeit
mehr zum UmweltRating Geldanlagen
MindestanlageEmpfohlene Erstanlage ab 2.500 €
Kosten / Vergütung

beim Erwerb (einmalig)
Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Rücknahmepreis zzgl. Erwerbsnebenkosten (Entgelt) von 5,00 %, welche die UmweltBank erhält.

während der Laufzeit (jährlich) 
Gesamtkosten: 1,88 % p. a.
davon 
laufende Fondskosten: 1,72 % p. a. 
Transaktionskosten: 0,16 % p. a.
erfolgsabhängige Vergütung: 0,00 % p. a. 

Aus den Gesamtkosten erhält die UmweltBank eine Rückvergütung von 0,50 % p. a.

Depotgebühr bei Einmalanlage im UmweltDepot:
b.a.w. keine Depotgebühr 

bei Verkauf (einmalig)
Keine Gebühren

(Stand: 01/2024)

VerfügbarkeitDie Fondsanteile können börsentäglich über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden.
RisikoklasseRisikoindikator gemäß PRIIP ​siehe „Downloads“ ​
Weitere Informationen

avesco Sus Hidden Champ Eq R

117,72 +1,22 (+1,05%) 22.02.2024, 13:23:08 Uhr
WKN: A1J9FJ ISIN: DE000A1J9FJ5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

 

Hinweis: Ausschüttungen sind im Performancechart berücksichtigt. Ehemalige Kaufkurse können dem Performancechart jedoch nicht entnommen werden.

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.01.24 - 22.02.24 +0,06%
6 Monate 22.08.23 - 22.02.24 +0,54%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.02.24 -3,04%
1 Jahr 22.02.23 - 22.02.24 -8,58%
3 Jahre 22.02.21 - 22.02.24 -14,87%
5 Jahre 22.02.19 - 22.02.24 +25,93%
seit Auflage 18.03.16 - 22.02.24 +44,58%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Hinweise:

  • Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
  • Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige zu erwartende Wertentwicklung.

 

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.01.2024

Quelle: Infront Financial Technology GmbH

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.01.2024 PK PDF herunterladen

 

Weitere Details zum Fonds

Investieren in der Krise:

Pflicht oder Kür?

Covid, Krieg, Inflation - die Finanzmärkte leiden und mit ihnen auch der avesco-Fonds. Wie gut behauptet sich das Wertpapier in der Krise? Ein Interview mit Christian Berg, Senior Portfoliomanager des Fonds.

Das macht den avesco-Fonds aus:

Grüne Weltmarktführer 

in einem Portfolio vereint

Der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds verbindet ökologische und soziale Verantwortung. Bank & Umwelt hat mit Oliver N. Hagedorn, dem Gründer von avesco, über den Nachhaltigkeitsfonds gesprochen.

Der Kurs der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Fonds sind nicht geeignet für Anleger:innen, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).

Die auf den Seiten der UmweltBank gezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.

Für die Erstellung und den Inhalt dieser werblichen Information ist allein die UmweltBank AG als Vertriebsstelle bzw. Vertriebspartnerin verantwortlich.

Wir sind gerne für Sie da!

0911 5308-2030

Mo. bis Fr. 08:00 - 18:00 Uhr

Mehr zum Thema

UmweltRating Anlegen

UmweltRating Anlegen

Diese Kriterien erfüllen unsere Geldanlagen

Musterportfolio

Musterportfolio

Wertpapier-Ideen fürs Depot

Umweltfonds</span><span>&nbsp;

Umweltfonds 

Grüne Aktien-, Renten- und Mischfonds

Der UmweltBank-Newsletter

Jetzt abonnieren und auf dem Laufenden bleiben

Jetzt anmelden