Anlagestrategie

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Dazu wird weltweit hauptsächlich in Aktien investiert, die hinsichtlich ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Der Fonds investiert daher mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien. Maximal 15 % des Nettovermögens können in variabel und festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie Liquidität investiert werden. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß der Swisscanto-Nachhaltigkeitsvorgaben berücksichtigt.

Nachhaltigkeit

Alle Titel durchlaufen einen umfassenden Nachhaltigkeitsanalyse-Prozess, der sicherstellt, dass im Fonds nur Emittenten zu finden sind, die Lösungsansätze für gesellschaftliche Nachhaltigkeitsprobleme liefern. Die Anwendung von umfangreichen Ausschlusskriterien ist hierbei ein integraler Bestandteil. Ausgeschlossen werden u. a. die Förderung fossiler Energieträger, der Betrieb von fossilen Kraftwerken, die Herstellung von Automobilen und Flugzeugen, Airlines, Kernenergie, Gentechnik sowie die Herstellung von Waffen und Kriegsmaterial.
Der Fonds hat einen unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat. Das interne und externe Nachhaltigkeitsresearch beinhaltet dabei auch Produktanalysen. Es geht also nicht nur um die Herstellung eines Produkts, sondern auch darum, wie umwelt- und sozialverträglich das Produkt im Gebrauch ist

Was sind grüne Fonds?

Grüne Fonds haben die Besonderheit, dass im Fondsportfolio ausschließlich nachhaltige Unternehmen enthalten sind. Voraussetzung ist, dass diese die ökologische oder soziale
Nachhaltigkeit fördern und gleichzeitig die von uns geforderten ethischen Standards einhalten. So verstehen wir Nachhaltigkeit

 ProduktSwisscanto Equity Fund Sustainable AT
WKN: 811428 / ISIN: LU0136171559
ProduktartAktienfonds, thesaurierend
InitiatorSwisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
UmweltRating Geldanlagen       -  höchste Nachhaltigkeit
mehr zum UmweltRating Geldanlagen
MindestanlageErstanlage ab 2.500 €
Kosten / Vergütung

beim Erwerb (einmalig)
Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Rücknahmepreis zzgl. Erwerbsnebenkosten (Entgelt) von 3,00 %, welche die UmweltBank erhält.

während der Laufzeit (jährlich) 
Gesamtkosten: 1,99 % p. a.
davon 
laufende Fondskosten: 1,95 % p. a.
Transaktionskosten: 0,04 % p. a.
erfolgsabhängige Vergütung: 0,0 % p. a. 

Aus den Gesamtkosten erhält die UmweltBank eine Rückvergütung von 0,70 % p. a.

Depotgebühr bei Einmalanlage im UmweltDepot:
b.a.w. keine Depotgebühr 

bei Verkauf (einmalig)
Keine Gebühren

(Stand: 02/2024)

VerfügbarkeitDie Fondsanteile können börsentäglich zum aktuellen Rücknahmepreis über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden.
RisikoklasseRisikoindikator gemäß PRIIP ​siehe „Downloads“ ​
Weitere InformationenInternetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft
www.swisscanto.com

Sw(LU)EF Sust AT

301,27 -0,92 (-0,30%) 18.04.2024, 15:02:10 Uhr
WKN: 811428 ISIN: LU0136171559 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

 

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 -0,03%
6 Monate 18.10.23 - 18.04.24 +15,90%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.04.24 +9,81%
1 Jahr 18.04.23 - 18.04.24 +19,60%
3 Jahre 18.04.21 - 18.04.24 +22,18%
5 Jahre 18.04.19 - 18.04.24 +77,89%
10 Jahre 18.04.14 - 18.04.24 +182,01%
seit Auflage 06.12.01 - 18.04.24 +199,81%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Hinweise:

  • Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
  • Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige zu erwartende Wertentwicklung.

 

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 23.02.2024

Quelle: Infront Financial Technology GmbH

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.01.2024 PK PDF herunterladen

 

Der Kurs der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Fonds sind nicht geeignet für Anleger:innen, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).

Die auf den Seiten der UmweltBank gezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.

Für die Erstellung und den Inhalt dieser werblichen Information ist allein die UmweltBank AG als Vertriebsstelle bzw. Vertriebspartnerin verantwortlich.

Wir sind gerne für Sie da!

0911 5308-2030

Mo. bis Fr. 08:00 - 18:00 Uhr

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