Ökoworld Rock’n’Roll Fonds 
Mischfonds, thesaurierend

WKN: A0Q8NL / ISIN: LU0380798750

  • Fondsauflage 2008
  • Offensiver Mischfonds
  • Aktien, Anleihen und Fonds im flexiblen Mix


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Anlagestrategie

Der Fonds ist auf Familien, Eltern und Großeltern ausgerichtet. Er investiert weltweit in Wertpapiere mit einer nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Dabei sollen vor allem Zukunftsthemen in den Vordergrund gestellt werden.

Ziel ist es, eine Kapitalanlage mit einer Vision für Kinder und Enkelkinder anzubieten. Die breite Diversifikation des Fonds erstreckt sich von themenspezifischen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effizienter Einsatz von Ressourcen, erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund. Der Fonds  ist ein flexibler Mischfonds: investiert werden kann in Aktien sowie fest und variabel verzinsliche Staats- oder Unternehmensanleihen.

Nachhaltigkeit

Der Ökoworld Rock´n´Roll Fonds investiert in Wertpapiere, die ökologische, soziale oder ethische Ziele verfolgen, welche geeignet sind, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Dazu gehören insbesondere – neben den Aktien – auch zukunftsfähige Beteiligungen an Studentenwohnheimen, Kindergärten oder Universitäten. Wenn direkt in Unternehmen investiert wird, werden solche bevorzugt, die umweltverträgliche Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Dies ist der Fall, wenn sie umweltverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden. Dazu zählen insbesondere Unternehmen, die zur Senkung des Energie-, Wasser- oder Rohstoffverbrauchs bzw. zur Effizienzsteigerung der Nutzung von Energie, Wasser oder Rohstoffen beitragen.

 Produkt

Ökoworld Rock’n’Roll Fonds 

WKN: A0Q8NL / ISIN: LU0380798750
ProduktartMischfonds, thesaurierend
InitiatorÖkoWorld Lux S.A., Luxemburg
MindestanlageErstanlage ab 10.000 €
Sparplan ohne Erstanlage ab 25 € monatlich
Kosten / Vergütungbeim Erwerb
Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Rücknahmepreis zzgl. einer Handelsmarge von 5,00 %, die die UmweltBank erhält.


im Bestand 
Gesamtkosten inkl. erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten: 
3,03 % p.a. (Stand: Mai 2020)
Rückvergütung für die UmweltBank: 
Einmalanlagen: 0,60 % p.a.
Sparpläne: 0,44 % p.a.
Depotgebühr bei Sparplänen: 
0,25 % p.a. vom Depotwert (mind. 25 €, max. 60 € p.a.), für Minderjährige b.a.w. kostenfrei.

bei Veräußerung
Keine Gebühren

VerfügbarkeitDie Fondsanteile können börsentäglich über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden.
RisikoklasseRisikoklasse bei der UmweltBank: 2 von 5Ertragserwartungen über Kapitalmarktzinsniveau stehen angemessene Risiken gegenüber 
Weitere Informationenwww.oekoworld.com

ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll C

156,16 +0,24 (+0,15%) 30.09.2020, 15:02:10 Uhr
WKN: A0Q8NL ISIN: LU0380798750 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

 

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.08.20 - 29.09.20 -0,40%
6 Monate 29.03.20 - 29.09.20 +11,09%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.20 - 29.09.20 +0,21%
1 Jahr 29.09.19 - 29.09.20 +4,81%
3 Jahre 29.09.17 - 29.09.20 +20,34%
5 Jahre 29.09.15 - 29.09.20 +33,36%
10 Jahre 29.09.10 - 29.09.20 +50,41%
seit Auflage 09.02.09 - 29.09.20 +65,25%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

 

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Quelle: Infront Financial Technology GmbH

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 13.07.2020 PDF herunterladen

 

Der Kurs der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Der Fonds ist nicht geeignet für Anleger_innen, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Hinweise

  • Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
  • Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
  • Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige zu erwartende Wertentwicklung.

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