Ökoworld Rock’n’Roll Fonds 
Mischfonds, ausschüttend

WKN: A0Q8NL / ISIN: LU0380798750

  • Fondsauflage 2008
  • Offensiver Mischfonds
  • Aktien, Anleihen und Fonds im flexiblen Mix


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Anlagepolitik

Der Ökoworld Rock´n´Roll Fonds ist der erste Mischfonds der Welt, der mit seiner familientauglichen Kapitalanlage die Belange und die demografische Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen berücksichtigt. Die Anleger haben in dieser Form die Gelegenheit, ihr privates Kapital langfristig für ein lebenswertes und erfolgreiches Leben ihrer Kinder, Enkelkinder oder Nichten und Neffen arbeiten zu lassen. Im Rahmen der Anlagerichtlinien nutzt der Fonds für seine Investoren ein hohes Maß an Flexibilität und investiert dabei bis zu 100 Prozent in Aktien, Beteiligungen, Anleihen oder Cash.

Investmentprozess

Ein aus elf Mitgliedern bestehender Expertenausschuss entscheidet über das zur Verfügung stehende Anlageuniversum. Er überprüft die Einhaltung der Anlagekriterien und entwickelt diese weiter. Er entscheidet über Neuaufnahmen und den Verkauf von Unternehmen. Die Titelvorschläge für das Anlageuniversum liefert die Ökoworld Nachhaltigkeitsanalyse. Dem Ausschuss gehören Vertreter von Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten in Sachen ökologischer und sozialverträglicher Wirtschaft an. Ausschließlich aus dem entwickelten Anlageuniversum wählt das Ökoworld Fondsmanagement aus. Somit ist der Investmentprozess getrennt vom Fondsmanagement. Investiert wird z.B. in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in z.B. Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

Nachhaltigkeit

Der Ökoworld Rock´n´Roll Fonds investiert in Wertpapiere/Kapitalanlagen, die nachhaltige, ökologische, soziale oder ethische Ziele verfolgen, welche geeignet sind, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Dazu gehören insbesondere – neben den Aktien – auch zukunftsfähige Beteiligungen an Studentenwohnheimen, Kindergärten oder Universitäten. Wenn direkt in Unternehmen investiert wird, werden die bevorzugt, die umweltverträgliche Produkte oder Dienstleistungen anbieten, indem sie umweltverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, insbesondere Unternehmen die zur Senkung des Energie-, Wasser- oder Rohstoffverbrauchs bzw. zur Steigerung der Effizienz der Nutzung von Energie, Wasser oder Rohstoffen beitragen.

 Produkt

Ökoworld Rock’n’Roll Fonds 

WKN: A0Q8NL / ISIN: LU0380798750
ProduktartMischfonds, ausschüttend
InitiatorÖkoWorld Lux S.A., Luxemburg
MindestanlageErstanlage ab 2.500 €
Sparplan ohne Erstanlage ab 25 € monatlich
Kosten / Vergütungbeim Erwerb
Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Rücknahmepreis zzgl. einer Handelsmarge von 5,00 %, die die UmweltBank erhält.


im Bestand 
Gesamtkosten incl. erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten: 
3,23 % p.a. (Stand: November 2019)
Rückvergütung für die UmweltBank: 
Einmalanlagen: 0,60 % p.a.
Sparpläne: 0,44 % p.a.
Depotgebühr bei Sparplänen: 
0,25 % p.a. vom Depotwert (mind. 25 €, max. 60 € p.a.), für Minderjährige b.a.w. kostenfrei.

bei Veräußerung
Keine Gebühren

VerfügbarkeitDie Fondsanteile können börsentäglich über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden.
RisikoklasseRisikoklasse bei der UmweltBank: 2 von 5Ertragserwartungen über Kapitalmarktzinsniveau stehen angemessene Risiken gegenüber 
Weitere Informationenwww.oekoworld.com

ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll A

162,22€ +0,18 (+0,11%) 17.02.2020, 18:24:18 Uhr
WKN: A0Q8NL ISIN: LU0380798750 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

 

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.01.20 - 14.02.20 +3,20%
6 Monate 14.08.19 - 14.02.20 +7,04%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 14.02.20 +4,14%
1 Jahr 14.02.19 - 14.02.20 +16,27%
3 Jahre 14.02.17 - 14.02.20 +32,00%
5 Jahre 14.02.15 - 14.02.20 +32,05%
10 Jahre 14.02.10 - 14.02.20 +60,13%
seit Auflage 09.02.09 - 14.02.20 +71,74%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

 

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Quelle: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 PDF herunterladen
KIID (DE) 15.02.2019 PDF herunterladen

 

Hinweise

  • Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
  • Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
  • Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige zu erwartende Wertentwicklung.

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