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Anlagestrategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR. Dafür wird weltweit in verzinsliche Wertpapiere und Aktien investiert, die hinsichtlich ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Der Fonds investiert in Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35 und 65 %. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß der Swisscanto- Nachhaltigkeitsvorgaben berücksichtigt. 

Nachhaltigkeit

Alle Titel durchlaufen einen umfassenden Nachhaltigkeitsanalyse-Prozess, der sicherstellt, dass im Fonds nur Emittenten zu finden sind, die Lösungsansätze für gesellschaftliche Nachhaltigkeitsprobleme liefern. Die Anwendung von umfangreichen Ausschlusskriterien ist hierbei ein integraler Bestandteil. Ausgeschlossen werden u. a. die Förderung fossiler Energieträger, der Betrieb von fossilen Kraftwerken, die Herstellung von Automobilen und Flugzeugen, Airlines, Kernenergie, Gentechnik sowie die Herstellung von Waffen und Kriegsmaterial.
Für die Investition in Anleihen und Geldmarktpapiere erstellt Swisscanto ein eigenes, umfangreiches Nachhaltigkeitsrating der Emittenten. Die hauseigenen Analysten bewerten bei Anleihen des öffentlichen Sektors 80 Indikatoren unter Nutzung relevanter Quellen wie UNDP, Amnesty International, WWF und der Weltbank und investieren in die Spitzengruppe der Rangliste. Ergeben sich im Zeitablauf negative Änderungen im Bereich Umwelt / Soziales / Governance, verkauft das Fondsmanagement diszipliniert die betroffenen Wertpapiere aus dem Fondsvermögen. 

 ProduktSwisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced AA
WKN: A0DQU0 / ISIN: LU0208341965
ProduktartMischfonds, ausschüttend
InitiatorSwisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
UmweltRating Geldanlagen      -  sehr hohe Nachhaltigkeit
mehr zum UmweltRating Geldanlagen
MindestanlageErstanlage ab 2.500 €
Sparplan ohne Erstanlage ab 25 € monatlich
Kosten / Vergütung

beim Erwerb (einmalig)
Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Rücknahmepreis zzgl. einer Handelsmarge von 3,00 %, welche die UmweltBank erhält.

während der Laufzeit (jährlich) 
Gesamtkosten: 1,62 % p. a.
davon 
laufende Fondskosten: 1,50 % p. a.
Transaktionskosten: 0,12 % p. a.
erfolgsabhängige Vergütung: 0,00 % p. a. 

Aus den Gesamtkosten erhält die UmweltBank eine Rückvergütung von 0,60 % p. a.

Depotgebühr bei Einmalanlage im UmweltDepot:
b.a.w. keine Depotgebühr 
Depotgebühr beim FFB Depot für Fondssparpläne:
0,25 % p. a. vom Depotwert (mind. 25 €, max. 60 € p. a.),
für Minderjährige b.a.w. kostenfrei

bei Verkauf (einmalig)
Keine Gebühren

(Stand: 09/2021)

VerfügbarkeitDie Fondsanteile können börsentäglich zum aktuellen Rücknahmepreis über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden.
RisikoklasseRisikoklasse bei der UmweltBank: 3 von 5
Höhere Ertragserwartungen stehen höhere Risiken gegenüber, Totalverlust weniger wahrscheinlich (Stand: März 2021). Die Risikoklasse ist nicht festgeschrieben und kann sich künftig ändern.
Weitere InformationenInternetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft
www.swisscanto.com

Sw(LU)PF Sustainable Bala AA

148,26 +0,34 (+0,23%) 25.10.2021, 14:18:12 Uhr
WKN: A0DQU0 ISIN: LU0208341965 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

 

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.09.21 - 22.10.21 +0,57%
6 Monate 22.04.21 - 22.10.21 +4,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 22.10.21 +9,62%
1 Jahr 22.10.20 - 22.10.21 +14,68%
3 Jahre 22.10.18 - 22.10.21 +34,97%
5 Jahre 22.10.16 - 22.10.21 +41,82%
10 Jahre 22.10.11 - 22.10.21 +100,95%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

 

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Quelle: Infront Financial Technology GmbH

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 10.03.2021 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2021 PDF herunterladen
KIID (DE) 23.07.2021 PDF herunterladen

 

Der Kurs der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Der Fonds ist nicht geeignet für Anleger_innen, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Hinweise

  • Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
  • Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
  • Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige zu erwartende Wertentwicklung.

Wir sind gerne für Sie da!

0911 5308-2030

Mo. bis Fr. 08:00 - 18:00 Uhr

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