avesco Sust. Hidden Champions Equity
Aktienfonds, ausschüttend

WKN: A1J9FJ / ISIN: DE000A1J9FJ5

  • Fondsauflage 2016
  • Europäische nachhaltige Weltmarktführende
  • Anlagefokus: erneuerbare Energien, Medizintechnik 


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Anlagepolitik

 Ziel des Sustainable Hidden Champions Equity Fonds ist es, über die Investition in kleine und mittlere Unternehmen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert ausschließlich in europäische Aktien börsennotierter Unternehmen, insbesondere aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese Unternehmen gelten in ihrer Nische als Marktführende, sogenannte Hidden Champions und sind meist hochspezialisiert. Der Fonds darf auch bei Börsengängen investieren und somit einen direkten Beitrag zur Finanzierung nachhaltiger Geschäftsmodelle und Innovationen mit großem Wertsteigerungspotenzial zu leisten.

Investmentprozess

Zunächst werden nur Hidden-Champions  herausgefiltert,  die über ein Nachhaltigkeitsrating der ISS-Oekom research AG von C oder besser verfügen. Im Anschluss bewertet das hauseigene vierköpfige Analystenteam der avesco die Nachhaltigkeit der verbliebenen Unternehmen. Hierfür wurde eigens ein Ratingsystem entwickelt, welches von A-G reicht, wobei A für sehr nachhaltig und G für nicht nachhaltig steht. Für die Aufnahme in das Portfolio ist  eine Mindestnote von C notwendig.  

Nachhaltigkeit

Bei der Bewertung der Unternehmen werden die vier Dimensionen der Nachhaltigkeit bestehend aus Ökonomie, Ökologie, Sozialem und guter Unternehmensführung miteinander verknüpft und integriert. Darüber hinaus wird das Produktportfolio, das Geschäftsmodell, sowie die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens analysiert. Durch den konsequenten Ausschluss bestimmter Bereiche wie etwa Kernenergie, Glückspiel, Waffen und Rüstung, sowie durch bevorzugtes Investieren in Themen wie z.B. Reduktion des Klimawandels, Biodiversität und Recycling wird die Nachhaltigkeit des Portfolios gewährleistet und fortlaufend überwacht.

 Produkt

avesco Sustainable Hidden Champions Equity

WKN: A1J9FJ / ISIN: DE000A1J9FJ5
ProduktartAktienfonds, ausschüttend
Initiatoravesco Financial Services AG, Deutschland
Mindestanlage

Erstanlage ab 2.500 €
Sparplan ohne Erstanlage ab 25 € monatlich
Vermögenswirksame Leistungen ab 34 € monatlich

Kosten / Vergütungbeim Erwerb

Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Rücknahmepreis zzgl. einer Handelsmarge von 5,00 %, die die UmweltBank erhält.

im Bestand 
Gesamtkosten inkl. Transaktionskosten: 
2,47 % p.a. (Stand: Dezember 2019)
Rückvergütung für die UmweltBank: 
Einmalanlagen: 0,55 % p.a.
Sparpläne: 0,40% p.a. 
Depotgebühr bei Sparplänen: 
0,25 % p.a. vom Depotwert (mind. 25 €, max. 60 € p.a.), für Minderjährige b.a.w. kostenfrei.

bei Veräußerung
Keine Gebühren

VerfügbarkeitDie Fondsanteile können börsentäglich über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden.
RisikoklasseRisikoklasse bei der UmweltBank: 3 von 5 Höheren Ertragserwartungen stehen höhere Risiken gegenüber, Totalverlust weniger wahrscheinlich 
Weitere Informationen

www.avesco.de

avesco Sus Hidden Champ Eq R

115,91 +0,39 (+0,34%) 13.07.2020, 16:41:04 Uhr
WKN: A1J9FJ ISIN: DE000A1J9FJ5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

 

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.06.20 - 10.07.20 +2,58%
6 Monate 10.01.20 - 10.07.20 -4,16%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 10.07.20 -2,57%
1 Jahr 10.07.19 - 10.07.20 +6,73%
3 Jahre 10.07.17 - 10.07.20 +0,47%
seit Auflage 18.03.16 - 10.07.20 +27,20%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

 

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Quelle: Infront Financial Technology GmbH

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.03.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 16.03.2020 PDF herunterladen

 

Hinweise

  • Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
  • Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
  • Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige zu erwartende Wertentwicklung.

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