UmweltSpektrum Mix
Mischfonds, ausschüttend
WKN:A2PU29/ ISIN: LU2078716052
- Erster UmweltBank-Fonds
- Investiert nach dem Nachhaltigkeitsansatz der UmweltBank
- Gemischtes Portfolio aus grünen Aktien und Anleihen
Noch kein Depot bei der UmweltBank?
Die Depotführung für unsere Fondssparpläne übernimmt unsere Partnergesellschaft, die FIL Fondsbank GmbH (FFB). Bei Fragen stehen Ihnen unsere Wertpapierexperten gerne zur Verfügung.
Der Zukunft-gestalten-Fonds
Der UmweltSpektrum Mix ist der erste Fonds, der nach dem strengen Nachhaltigkeitsansatz der UmweltBank zusammengestellt wurde. Investitionsentscheidungen werden auf Basis einer Kombination ökologischer und ökonomischer Kriterien getroffen. Mit dem UmweltSpektrum Mix können Anlegende mit grünem Gewissen ihr Geld garantiert sinnvoll anlegen.
Auswahlprozess
Ziel des UmweltSpektrum Mix ist es, eine lebenswerte Welt für
kommende Generationen zu erhalten und zu schaffen. Bei der
Titelauswahl wird die UmweltBank durch eine externe Ratingagentur
und den UmweltRat, ein unabhängiges Kontrollgremium, begleitet.
UmweltSpektrum Mix im Test
ECOreporter - das Magazin für nachhaltige Geldanlagen - hat den UmweltSpektrum Mix getestet und mit der Nachhaltigkeitsnote 1,7 bewertet.
Zum Fondtest von ECOreporter
Anlagepolitik
Der UmweltSpektrum Mix ist der erste Umweltfonds der UmweltBank. Ziel des im Januar 2020 aufgelegten Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs sowie eine jährliche Ausschüttung zu erwirtschaften. Der Fonds wird dabei als gemischtes Portfolio mit einer Aktienquote von mindestens 51% geführt. Investiert wird ausschließlich gemäß dem in der Satzung der UmweltBank verankerten Nachhaltigkeitsansatz in Aktien, grüne Anleihen, Geldmarktinstrumente und andere Investmentfonds.
Investmentprozess
Die konkrete Festlegung des nachhaltigen Anlageuniversums erfolgt in einem dreistufigen Auswahlprozess. In einem ersten Schritt werden nur Vermögenswerte ausgewählt, die nicht gegen die von der UmweltBank definierten Ausschlusskriterien verstoßen, wie z. B. fossile Energiegewinnung & Kernenergie, militärische Güter oder kontroverses Umweltverhalten. Hierbei werden keine Toleranzgrenzen akzeptiert. In einem zweiten Schritt wird überprüft, ob jeder der verbliebenen Emittenten einen positiven Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen - den Sustainable Development Goals (SDGs) - leistet. Bei dem Auswahlprozess wird die UmweltBank durch eine externe Ratingagentur und den Umweltrat, ein unabhängiges Kontrollgremium, begleitet. Über die endgültige Aufnahme in das Anlageuniversum entscheidet die UmweltBank, indem sie die ausgewählten Emittenten nochmals hinsichtlich ihrer ökologischen und sozialen Bonität begutachtet.
Nachhaltigkeit
Der UmweltSpektrum Mix fördert konsequent die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft mit dem Ziel, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu erhalten und zu schaffen. Um dies gewährleisten zu können, unterliegen die im Anlageuniversum enthaltenen Titel einem permanenten Screening – bei Nachhaltigkeitskontroversen werden Emittenten aus dem Anlageuniversum entfernt und Investments gegebenenfalls verkauft. Einmal jährlich wird das Fondsportfolio zudem mit dem unabhängigen Kontrollgremium der UmweltBank – dem UmweltRat – diskutiert.
Mehr Informationen zur Fondsmarke UmweltSpektrum finden Sie unter: www.umweltspektrum.de
| Produkt | UmweltSpektrum Mix |
| Produktart | Mischfonds, ausschüttend |
| Initiator | UmweltBank AG, Nürnberg |
| Mindestanlage | Erstanlage ab 2.500 € Sparplan ohne Erstanlage ab 25 € monatlich |
| Kosten / Vergütung | beim Erwerb Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Rücknahmepreis zzgl. einer Handelsmarge von 3 %, die die UmweltBank erhält. im Bestand bei Veräußerung |
| Verfügbarkeit | Die Fondsanteile können börsentäglich zum aktuellen Rücknahmepreis über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden. |
| Risikoklasse | Risikoklasse bei der UmweltBank: 2 von 5 Ertragserwartungen über Kapitalmarktzinsniveau stehen angemessene Risiken gegenüber |
| Weitere Informationen | Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft |
GS&P UmweltSpektrum Mix A
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.20 - 10.07.20 | -0,98% |
| seit Auflage | 31.01.20 - 10.07.20 | -10,66% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Quelle: Infront Financial Technology GmbH
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2020 | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2018 | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 19.02.2020 | PDF herunterladen |
* Bei der Einmalanlage im Depot der UmweltBank
Hinweise
- Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
- Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
- Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige zu erwartende Wertentwicklung.
