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Anlagestrategie

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Dazu wird weltweit hauptsächlich in Aktien investiert, die hinsichtlich ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Der Fonds investiert daher mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien. Maximal 15 % des Nettovermögens können in variabel und festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie Liquidität investiert werden. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß der Swisscanto-Nachhaltigkeitsvorgaben berücksichtigt.

Nachhaltigkeit

Alle Titel durchlaufen einen umfassenden Nachhaltigkeitsanalyse-Prozess, der sicherstellt, dass im Fonds nur Emittenten zu finden sind, die Lösungsansätze für gesellschaftliche Nachhaltigkeitsprobleme liefern. Die Anwendung von umfangreichen Ausschlusskriterien ist hierbei ein integraler Bestandteil. Ausgeschlossen werden u. a. die Förderung fossiler Energieträger, der Betrieb von fossilen Kraftwerken, die Herstellung von Automobilen und Flugzeugen, Airlines, Kernenergie, Gentechnik sowie die Herstellung von Waffen und Kriegsmaterial.
Der Fonds hat einen unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat. Das interne und externe Nachhaltigkeitsresearch beinhaltet dabei auch Produktanalysen. Es geht also nicht nur um die Herstellung eines Produkts, sondern auch darum, wie umwelt- und sozialverträglich das Produkt im Gebrauch ist

 ProduktSwisscanto Equity Fund Sustainable AT
WKN: 811428 / ISIN: LU0136171559
ProduktartAktienfonds, thesaurierend
InitiatorSwisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
UmweltRating Geldanlagen       -  höchste Nachhaltigkeit
mehr zum UmweltRating Geldanlagen
MindestanlageErstanlage ab 2.500 €
Sparplan ohne Erstanlage ab 25 € monatlich
Kosten / Vergütung

beim Erwerb (einmalig)
Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Rücknahmepreis zzgl. einer Handelsmarge von 5,00 %, welche die UmweltBank erhält.

während der Laufzeit (jährlich) 
Gesamtkosten: 2,17 % p. a.
davon 
laufende Fondskosten: 1,95 % p. a.
Transaktionskosten: 0,22 % p. a.
erfolgsabhängige Vergütung: 0,0 % p. a. 

Aus den Gesamtkosten erhält die UmweltBank eine Rückvergütung von 0,78 % p. a.

Depotgebühr bei Einmalanlage im UmweltDepot:
b.a.w. keine Depotgebühr 
Depotgebühr beim FFB Depot für Fondssparpläne:
0,25 % p. a. vom Depotwert (mind. 25 €, max. 60 € p. a.),
für Minderjährige b.a.w. kostenfrei

bei Verkauf (einmalig)
Keine Gebühren

(Stand: 09/2021) 

VerfügbarkeitDie Fondsanteile können börsentäglich zum aktuellen Rücknahmepreis über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden.
RisikoklasseRisikoklasse bei der UmweltBank: 3 von 5
Höheren Ertragserwartungen stehen höhere Risiken gegenüber, Totalverlust weniger wahrscheinlich
Weitere InformationenInternetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft
www.swisscanto.com

Sw(LU)EF Sust AT

276,04 +0,45 (+0,16%) 21.10.2021, 14:59:21 Uhr
WKN: 811428 ISIN: LU0136171559 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

 

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.09.21 - 21.10.21 +3,31%
6 Monate 21.04.21 - 21.10.21 +13,18%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 21.10.21 +28,17%
1 Jahr 21.10.20 - 21.10.21 +38,65%
3 Jahre 21.10.18 - 21.10.21 +81,75%
5 Jahre 21.10.16 - 21.10.21 +111,28%
10 Jahre 21.10.11 - 21.10.21 +247,48%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

 

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Quelle: Infront Financial Technology GmbH

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.07.2021 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2021 PDF herunterladen
KIID (DE) 23.07.2021 PDF herunterladen

 

Der Kurs der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Der Fonds ist nicht geeignet für Anleger_innen, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Hinweise

  • Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
  • Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
  • Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige zu erwartende Wertentwicklung.

Wir sind gerne für Sie da!

0911 5308-2030

Mo. bis Fr. 08:00 - 18:00 Uhr

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