Ökoworld Ökovision Classic Fonds 
Aktienfonds, thesaurierend

WKN: 974968 / ISIN: LU0061928585

  • Fondsauflage 1996
  • Ethisch-ökologisch und sozial führende Unternehmen
  • Anlagefokus: Demografie und Medizin, Informationstechnologie 
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Anlagepolitik

Der Ökoworld Ökovision Classic investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen.

Investmentprozess

Ein aus elf Fachleuten bestehender Ausschuss entscheidet über das zur Verfügung stehende Anlageuniversum. Er überprüft die Einhaltung der Anlagekriterien und entwickelt diese weiter. Er entscheidet über Neuaufnahmen und den Verkauf von Unternehmen. Die Titelvorschläge für das Anlageuniversum liefert die Ökoworld Nachhaltigkeitsanalyse. Dem Ausschuss gehören Vertreter von Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten in Sachen ökologischer und sozialverträglicher Wirtschaft an. Ausschließlich aus dem entwickelten Anlageuniversum wählt das Ökoworld Fondsmanagement aus. Somit ist der Investmentprozess getrennt vom Fondsmanagement. Investiert wird z.B. in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in z.B. Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

Nachhaltigkeit

Ökoworld ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich branchenübergreifend mit Unternehmen aus den Bereichen Wasserversorgung, soziale Kommunikation, Gesundheit und Medizin, Recycling und Wiederverwertung, ökologische Nahrungsmittel, regenerative Energien und Energieeffizienz, umweltfreundliche Mobilität, Bildung und vielen anderen Themen auseinandersetzt.

 Produkt

Ökoworld Ökovision Classic Fonds 

WKN: 974968 / ISIN: LU0061928585
ProduktartAktienfonds, thesaurierend
InitiatorÖkoWorld Lux S.A., Luxemburg
MindestanlageErstanlage ab 2.500 €

Sparplan ohne Erstanlage ab 25 € monatlich
Vermögenswirksame Leistungen ab 34 € monatlich

Kosten / Vergütungbeim Erwerb
Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Rücknahmepreis zzgl. einer Handelsmarge von 5,00 %, die die UmweltBank erhält.


im Bestand 
Gesamtkosten inkl. erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten: 
3,05 % p.a. (Stand: Mai 2020)
Rückvergütung für die UmweltBank: 
Einmalanlagen: 0,35 % p.a.
Sparpläne: 0,24 % p.a.
Depotgebühr bei Sparplänen: 
0,25 % p.a. vom Depotwert (mind. 25 €, max. 60 € p.a.), für Minderjährige b.a.w. kostenfrei.

bei Veräußerung
Keine Gebühren

VerfügbarkeitDie Fondsanteile können börsentäglich über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden.
RisikoklasseRisikoklasse bei der UmweltBank: 3 von 5 Höheren Ertragserwartungen stehen höhere Risiken gegenüber, Totalverlust weniger wahrscheinlich 
Weitere Informationenwww.oekoworld.com

ÖkoWorld ÖkoVision Classic

208,24 +0,93 (+0,45%) 10.08.2020, 20:43:05 Uhr
WKN: 974968 ISIN: LU0061928585 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

 

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.07.20 - 07.08.20 +1,62%
6 Monate 07.02.20 - 07.08.20 +1,65%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 07.08.20 +4,78%
1 Jahr 07.08.19 - 07.08.20 +12,72%
3 Jahre 07.08.17 - 07.08.20 +26,46%
5 Jahre 07.08.15 - 07.08.20 +37,05%
10 Jahre 07.08.10 - 07.08.20 +143,61%
seit Auflage 02.05.96 - 07.08.20 +305,46%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

 

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Quelle: Infront Financial Technology GmbH

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 13.07.2020 PDF herunterladen

 

Hinweise

  • Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
  • Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
  • Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige zu erwartende Wertentwicklung.

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