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Anlagestrategie

Der Fonds investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Der Fonds wird nach strengen Kriterien gemanagt. Er investiert in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen.

Ausgeschlossen sind unter anderem Investitionen in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

Nachhaltigkeit

Ökoworld ist ein Vermögensverwalter, der sich mit Unternehmen aus verschiedenen Bereichen auseinandersetzt. Dazu zählen unter anderem: Wasserversorgung, soziale Kommunikation, Gesundheit und Medizin, Recycling und Wiederverwertung, ökologische Nahrungsmittel, regenerative Energien und Energieeffizienz, umweltfreundliche Mobilität und Bildung.

 ProduktÖkoworld Ökovision Classic Fonds 
WKN: 974968 / ISIN: LU0061928585
ProduktartAktienfonds, thesaurierend
InitiatorÖkoWorld Lux S.A., Luxemburg
UmweltRating Geldanlagen       -  sehr hohe Nachhaltigkeit
mehr zum UmweltRating Geldanlagen
MindestanlageErstanlage ab 2.500 €
Sparplan ohne Erstanlage ab 25 €
monatlich Vermögenswirksame Leistungen ab 34 € monatlich
Kosten / Vergütung

beim Erwerb (einmalig)
Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Rücknahmepreis zzgl. einer Handelsmarge von 5,00 %, welche die UmweltBank erhält.

während der Laufzeit (jährlich) 
Gesamtkosten: 3,98 % p. a.
davon 
laufende Fondskosten: 2,30 % p. a.
Transaktionskosten: 0,19 % p. a.
erfolgsabhängige Vergütung: 1,49 % p. a. 

Aus den Gesamtkosten erhält die UmweltBank eine Rückvergütung von 0,35 % p. a.

Depotgebühr bei Einmalanlage im UmweltDepot:
b.a.w. keine Depotgebühr 
Depotgebühr beim FFB Depot für Fondssparpläne:
0,25 % p. a. vom Depotwert (mind. 25 €, max. 60 € p. a.), für Minderjährige b.a.w. kostenfrei

bei Verkauf (einmalig)
Keine Gebühren

(Stand: 07/2021)  

VerfügbarkeitDie Fondsanteile können börsentäglich über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden.
RisikoklasseRisikoklasse bei der UmweltBank: 3 von 5 
Höheren Ertragserwartungen stehen höhere Risiken gegenüber, Totalverlust weniger wahrscheinlich 
Weitere Informationenwww.oekoworld.com

ÖkoWorld ÖkoVision Classic

259,71 +1,10 (+0,43%) 22.10.2021, 20:43:08 Uhr
WKN: 974968 ISIN: LU0061928585 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

 

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.09.21 - 22.10.21 -2,03%
6 Monate 22.04.21 - 22.10.21 +6,63%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 22.10.21 +14,49%
1 Jahr 22.10.20 - 22.10.21 +21,18%
3 Jahre 22.10.18 - 22.10.21 +51,73%
5 Jahre 22.10.16 - 22.10.21 +74,31%
10 Jahre 22.10.11 - 22.10.21 +230,04%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

 

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Quelle: Infront Financial Technology GmbH

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 10.03.2021 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2021 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 11.06.2021 PDF herunterladen

 

Der Kurs der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Der Fonds ist nicht geeignet für Anleger_innen, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Hinweise

  • Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
  • Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
  • Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige zu erwartende Wertentwicklung.

Wir sind gerne für Sie da!

0911 5308-2030

Mo. bis Fr. 08:00 - 18:00 Uhr

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