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Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, über eine Investition in kleine und mittlere Unternehmen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Hierfür werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in europäische Aktien von Kontinental- und Weltmarktführern investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Das Fondsmanagement evaluiert dafür alle europäischen Sustainable Hidden Champions (ca. 300 Aktiengesellschaften). Der Fonds strebt ein Portfolio mit den nachhaltigsten Weltmarktführenden an. Neben den genannten Aktien darf er auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sogenannte Sonstige Anlageinstrumente investieren. Darüber hinaus werden auch besondere Gelegenheiten, wie z. B. IPOs oder Kapitalerhöhungen, zur Investition genutzt.
Nachhaltigkeit
Die avesco Sustainable Finance AG bewertet die Nachhaltigkeit jedes Unternehmens, in das investiert werden soll, mit einem hauseigenen Ansatz. Innerhalb der Nachhaltigkeitsbewertung stehen die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales gleichberechtigt nebeneinander. Nur ein Unternehmen, welches in allen drei Bereichen Spitzenleistungen erbringt, wird in den Fonds aufgenommen.
Investitionen in die folgenden Branchen und Produkte sind ausgeschlossen: Kohleabbau, Uranabbau, Herstellung und Betrieb von Kernkraftwerken, Fracking und Abbau von Ölsanden, Herstellung kontroverser und konventioneller Waffen, Vertrieb und Produktion von Tabak. Zudem führen Verstöße gegen die UN Global Compact Prinzipien oder die Kernarbeitsnormen der ILO zum Ausschluss.
Das Forum für nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) zeichnete den Fonds im November 2022 erneut mit dem FNG-Siegel aus. Mit drei von drei möglichen Sternen trägt der Fonds die höchstmögliche Auszeichnung. Das FNG-Siegel gilt als führender Qualitätsstandard nachhaltiger Geldanlagen. Geleitet wird der Auditierungsprozess von Professor Timo Busch und dem Sustainable Finance Research Group Team der Universität Hamburg.
| Produkt | avesco Sustainable Hidden Champions Equity WKN: A1J9FJ / ISIN: DE000A1J9FJ5 |
| Produktart | Aktienfonds, ausschüttend |
| Initiator | avesco Sustainable Finance AG. Deutschland |
| UmweltRating Geldanlagen | - sehr hohe Nachhaltigkeit mehr zum UmweltRating Geldanlagen |
| Mindestanlage | Erstanlage ab 2.500 € Sparplan ohne Erstanlage ab 25 € monatlich Vermögenswirksame Leistungen ab 34 € monatlich |
| Kosten / Vergütung | beim Erwerb (einmalig) während der Laufzeit (jährlich) Aus den Gesamtkosten erhält die UmweltBank eine Rückvergütung von 0,55 % p. a. Depotgebühr bei Einmalanlage im UmweltDepot: bei Verkauf (einmalig) (Stand: 08/2022) |
| Verfügbarkeit | Die Fondsanteile können börsentäglich über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden. |
| Risikoklasse | Risikoindikator gemäß PRIIP siehe „Downloads“ |
| Weitere Informationen |
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.12.22 - 27.01.23 | +8,55% |
| 6 Monate | 27.07.22 - 27.01.23 | +1,33% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 27.01.23 | +7,47% |
| 1 Jahr | 27.01.22 - 27.01.23 | -12,47% |
| 3 Jahre | 27.01.20 - 27.01.23 | +18,99% |
| 5 Jahre | 27.01.18 - 27.01.23 | +18,75% |
| seit Auflage | 18.03.16 - 27.01.23 | +57,17% |
Hinweise:
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Der Kurs der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Der Fonds ist nicht geeignet für Anleger_innen, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
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