avesco Sust. Hidden Champions Equity
Aktienfonds, ausschüttend

WKN: A1J9FJ / ISIN: DE000A1J9FJ5

  • Fondsauflage 2016
  • Europäische nachhaltige Weltmarktführende
  • Anlagefokus: erneuerbare Energien, Medizintechnik 
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Anlagetrategie

Ziel des Fonds ist es, über eine Investition in kleine und mittlere Unternehmen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Hierfür werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in europäische Aktien von Kontinental- und Weltmarktführenden investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Das Fondsmanagement evaluiert dafür alle europäischen Sustainable Hidden Champions (ca. 300 Aktiengesellschaften). Der Fonds strebt ein Portfolio mit den nachhaltigsten Weltmarktführenden an. Neben den genannten Aktien darf er auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sogenannte Sonstige Anlageinstrumente investieren. Darüber hinaus werden auch besondere Gelegenheiten, wie z. B. IPOs oder Kapitalerhöhungen, zur Investition genutzt.


Nachhaltigkeit

Bei der Bewertung der Unternehmen werden die vier Dimensionen der Nachhaltigkeit, bestehend aus Ökonomie, Ökologie, Sozialem und guter Unternehmensführung, miteinander verknüpft. Darüber hinaus werden das Produktportfolio, das Geschäftsmodell sowie die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens analysiert. Durch den konsequenten Ausschluss bestimmter Bereiche, wie etwa Kernenergie, Glückspiel, Waffen und Rüstung, sowie durch bevorzugtes Investieren in Themen, wie z. B. Reduktion des Klimawandels, Biodiversität und Recycling, wird die Nachhaltigkeit des Portfolios gewährleistet und fortlaufend überwacht.

 Produkt

avesco Sustainable Hidden Champions Equity

WKN: A1J9FJ / ISIN: DE000A1J9FJ5
ProduktartAktienfonds, ausschüttend
Initiatoravesco Financial Services AG, Deutschland
Mindestanlage

Erstanlage ab 2.500 €
Sparplan ohne Erstanlage ab 25 € monatlich
Vermögenswirksame Leistungen ab 34 € monatlich

Kosten / Vergütungbeim Erwerb

Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Rücknahmepreis zzgl. einer Handelsmarge von 5,00 %, die die UmweltBank erhält.

im Bestand 
Gesamtkosten inkl. Transaktionskosten: 
2,47 % p.a. (Stand: Dezember 2019)
Rückvergütung für die UmweltBank: 
Einmalanlagen: 0,55 % p.a.
Sparpläne: 0,40% p.a. 
Depotgebühr bei Sparplänen: 
0,25 % p.a. vom Depotwert (mind. 25 €, max. 60 € p.a.), für Minderjährige b.a.w. kostenfrei.

bei Veräußerung
Keine Gebühren

VerfügbarkeitDie Fondsanteile können börsentäglich über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden.
RisikoklasseRisikoklasse bei der UmweltBank: 3 von 5 Höheren Ertragserwartungen stehen höhere Risiken gegenüber, Totalverlust weniger wahrscheinlich 
Weitere Informationen

www.avesco.de

avesco Sus Hidden Champ Eq R

118,50 +1,24 (+1,06%) 10.08.2020, 16:41:05 Uhr
WKN: A1J9FJ ISIN: DE000A1J9FJ5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

 

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.07.20 - 07.08.20 +2,05%
6 Monate 07.02.20 - 07.08.20 -1,58%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 07.08.20 +0,29%
1 Jahr 07.08.19 - 07.08.20 +16,91%
3 Jahre 07.08.17 - 07.08.20 +2,02%
seit Auflage 18.03.16 - 07.08.20 +30,93%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

 

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Quelle: Infront Financial Technology GmbH

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.03.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 16.03.2020 PDF herunterladen

 

Der Kurs der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Der Fonds ist nicht geeignet für Anleger_innen, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Hinweise

  • Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
  • Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
  • Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige zu erwartende Wertentwicklung.

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