JSS Sustainable Portfolio – Balanced (EUR)
Mischfonds, ausschüttend

WKN: 973502/ ISIN: LU0058892943

  • Fondsauflage 1994
  • Defensiver Mischfonds
  • 55 % Aktien / 40 % Anleihen


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Anlagepolitik

Der JSS Sustainable Portfolio – Balanced EUR legt weltweit breit diversifiziert in Aktien sowie verzinsliche Wertpapiere an. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 40% und 60%. Die Emittenten müssen einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Unternehmen betreiben ein umweltgerechtes und effizientes Management und treten aktiv in den Dialog mit allen Beteiligten (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand). Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Ressourcen aus.

Investmentprozess

Anlageentscheidungen der JSS erfolgen in vier Schritten: Zuerst werden alle Branchen hinsichtlich ökologischer Chancen und Risiken klassifiziert. Aufbauend auf dieser Branchenanalyse erfolgt eine Unternehmensanalyse in dem das konkretes Verhalten in den Unternehmen untersucht wird. Bewertungskriterien hierfür sind u.a. der Ressourcenverbrauch sowie die verursachtenEmissionen. Im nächsten Schritt werden Unternehmen ausgeschlossen, die potenziell problematische – und damit riskante – Geschäftsfelder oder Tätigkeiten aufweisen wie beispielsweise Rüstungsgüter oder Kernenergie. Abschließend werden die Unternehmen im Hinblick auf finanzwirtschaftliche Kriterien bewertet. Öffentliche Institutionen durchlaufen ein ähnliches Analyseverfahren wie Unternehmen. Um der Besonderheit dieser Emittenten besser Rechnung zu tragen, wird zusätzlich zu den Leistungen für Umwelt und Gesellschaft der Organisationszweck bewertet. Länder werden in zwei Dimensionen bewertet. Einerseits die Verfügbarkeit von Ressourcen, da diese die künftigen Produktionsmöglichkeiten maßgeblich beeinflussen. Andererseits wird bewertet, wie effizient natürliche und soziale Ressourcen in Wohlstand und Lebensqualität umgewandelt werden.

Nachhaltigkeit

Das Anlageuniversum wird vom hausinternen Nachhaltigkeits-Research definiert. Dabei gilt: Je geringer die Nachhaltigkeit einer Branche, desto besser muss das Unternehmen nach ökologischen und sozialen Kriterien bewertet werden, um sich zu qualifizieren.

Manche finanziell attraktiv erscheinende Branchen oder Geschäftsfelder werden als derart risikobehaftet eingestuft, dass sie von vornherein nicht in die Nachhaltigkeitsportfolios aufgenommen werden. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die mehr als fünf Prozent des Umsatzes mit der Herstellung von folgenden Produkten erzielen: Kernenergie, Rüstungsgüter, Chlor- und Agrochemikalien, Tabak, Pornografie, in der Landwirtschaft eingesetzte Gentechnik.

 Produkt

JSS Sustainable Portfolio – Balanced (EUR)

WKN: 973502/ ISIN: LU0058892943
ProduktartMischfonds, ausschüttend
InitiatorJSS Investmentfonds SICAV, Luxemburg
MindestanlageErstanlage ab 2.500 €
Sparplan ohne Erstanlage ab 25 € monatlich
Kosten / Vergütungbeim Erwerb
Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Rücknahmepreis zzgl. einer Handelsmarge von 3,00 %, die die UmweltBank erhält.


im Bestand 
Gesamtkosten incl. Transaktionskosten: 
2,28 % p.a. (Stand: September 2019)
Rückvergütung für die UmweltBank: 
Einmalanlagen: 0,50 % p.a.
Sparpläne: 0,52 % p.a.
Depotgebühr bei Sparplänen: 
0,25 % p.a. vom Depotwert (mind. 25 €, max. 60 € p.a.), für Minderjährige b.a.w. kostenfrei.

bei Veräußerung
Keine Gebühren

VerfügbarkeitDie Fondsanteile können börsentäglich über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden.
RisikoklasseRisikoklasse bei der UmweltBank: 2 von 5 Ertragserwartungen über Kapitalmarktzinsniveau stehen angemessene Risiken gegenüber 
Weitere Informationen

www.jsafrasarasin.ch

JSS Inv JSS Sust Pf Bal P€

214,23€ +0,16 (+0,07%) 14.02.2020, 17:50:10 Uhr
WKN: 973502 ISIN: LU0058892943 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

 

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 13.01.20 - 13.02.20 +2,57%
6 Monate 13.08.19 - 13.02.20 +7,34%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 13.02.20 +3,33%
1 Jahr 13.02.19 - 13.02.20 +10,19%
3 Jahre 13.02.17 - 13.02.20 +9,41%
5 Jahre 13.02.15 - 13.02.20 +8,20%
10 Jahre 13.02.10 - 13.02.20 +61,18%
seit Auflage 16.02.94 - 13.02.20 +154,91%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

 

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Quelle: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.10.2019 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2018 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 31.08.2019 PDF herunterladen

 

Hinweise

  • Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
  • Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
  • Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige zu erwartende Wertentwicklung.

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