JSS Sustainable Portfolio – Balanced (EUR)
Mischfonds, ausschüttend

WKN: 973502/ ISIN: LU0058892943

  • Fondsauflage 1994
  • Defensiver Mischfonds
  • 55 % Aktien / 40 % Anleihen


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Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und verzinste Wertpapiere und strebt einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung an. Er legt in Wertpapieren an, die von Staaten, Unternehmen oder Organisationen herausgegeben werden, welche einen Beitrag zu einer umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaftsweise leisten. Aus Nachhaltigkeitsperspektive kritische Aktivitäten (z. B. die Produktion von Kernenergie oder Waffen) können ausgeschlossen werden. Referenzwährung des Fonds ist der Euro (EUR). Das bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolgs angestrebt wird. Die Anlagen selbst können aber auch in anderen Währungen als dem Euro erfolgen. Darüber hinaus gibt es keine Vorgaben für  die Auswahl der Anlagen.


Nachhaltigkeit

Für das Anlageuniversum gilt: Je geringer die Nachhaltigkeit einer Branche ist, desto besser muss das Unternehmen nach ökologischen und sozialen Kriterien bewertet werden, um sich zu qualifizieren. Manche, finanziell attraktiv erscheinende, Branchen oder Geschäftsfelder werden als derart risikobehaftet eingestuft, dass sie von vornherein nicht in die Nachhaltigkeitsportfolios aufgenommen werden. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die mehr als fünf Prozent des Umsatzes mit der Herstellung von folgenden Produkten erzielen: Kernenergie, Rüstungsgüter, Chlor- und Agrochemikalien, Tabak, Pornografie, in der Landwirtschaft eingesetzte Gentechnik.

 Produkt

JSS Sustainable Portfolio – Balanced (EUR)

WKN: 973502/ ISIN: LU0058892943
ProduktartMischfonds, ausschüttend
InitiatorJSS Investmentfonds SICAV, Luxemburg
MindestanlageErstanlage ab 2.500 €
Sparplan ohne Erstanlage ab 25 € monatlich
Kosten / Vergütungbeim Erwerb
Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Rücknahmepreis zzgl. einer Handelsmarge von 3,00 %, die die UmweltBank erhält.


im Bestand 
Gesamtkosten inkl. Transaktionskosten: 
2,30 % p.a. (Stand: März 2020)
Rückvergütung für die UmweltBank: 
Einmalanlagen: 0,80 % p.a.
Sparpläne: 0,52 % p.a.
Depotgebühr bei Sparplänen: 
0,25 % p.a. vom Depotwert (mind. 25 €, max. 60 € p.a.), für Minderjährige b.a.w. kostenfrei.

bei Veräußerung
Keine Gebühren

VerfügbarkeitDie Fondsanteile können börsentäglich über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden.
RisikoklasseRisikoklasse bei der UmweltBank: 2 von 5 Ertragserwartungen über Kapitalmarktzinsniveau stehen angemessene Risiken gegenüber 
Weitere Informationen

www.jsafrasarasin.ch

JSS Inv JSS Sust Pf Bal P€

205,25 -0,43 (-0,21%) 29.09.2020, 16:50:10 Uhr
WKN: 973502 ISIN: LU0058892943 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

 

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.08.20 - 28.09.20 +0,57%
6 Monate 28.03.20 - 28.09.20 +17,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.20 - 28.09.20 -0,72%
1 Jahr 28.09.19 - 28.09.20 +1,05%
3 Jahre 28.09.17 - 28.09.20 +4,64%
5 Jahre 28.09.15 - 28.09.20 +11,33%
10 Jahre 28.09.10 - 28.09.20 +42,84%
seit Auflage 16.02.94 - 28.09.20 +144,92%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

 

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Quelle: Infront Financial Technology GmbH

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.08.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 22.09.2020 PDF herunterladen

 

Der Kurs der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Der Fonds ist nicht geeignet für Anleger_innen, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Hinweise

  • Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
  • Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
  • Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige zu erwartende Wertentwicklung.

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