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Der Zukunft-gestalten-Fonds

Der UmweltSpektrum Mix ist der erste Fonds, der nach dem strengen Nachhaltigkeitsansatz der UmweltBank zusammengestellt wurde. Investitionsentscheidungen werden auf Basis einer Kombination ökologischer und ökonomischer Kriterien getroffen. Mit dem UmweltSpektrum Mix können Anlegende mit grünem Gewissen ihr Geld garantiert sinnvoll anlegen.


Auswahlprozess

Ziel des UmweltSpektrum Mix ist es, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu erhalten und zu schaffen. Bei der Titelauswahl wird die UmweltBank durch eine externe Ratingagentur und den Umweltrat, ein unabhängiges Kontrollgremium, begleitet.

UmweltSpektrum Mix im Test 

ECOreporter - Nachhaltigkeitsnote 1,7 

ECOreporter - das Magazin für nachhaltige Geldanlagen - hat den UmweltSpektrum Mix getestet und mit der Nachhaltigkeitsnote 1,7 bewertet.


right. based on science prüft Klimabilanz

Das Ergebnis kurzgefasst: Wenn alle Unternehmen weltweit mit der gleichen Emissionsintensität operieren wie jene im Portfolio des UmweltSpektrum Mix, würde das Pariser Klimaziel erreicht werden.

Anlagestrategie

Ziel des UmweltSpektrum Mix ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen und dabei in nachhaltige Vermögenswerte zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagements nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

Dabei werden insbesondere folgende Vermögenswerte, gemäß dem in der Satzung der UmweltBank verankerten Nachhaltigkeitsansatz, erworben: börsennotierte Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und andere Investmentfonds. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Vermögenswerte, die sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, den Sustainable Development Goals (SDGs), orientieren. Folglich fördern die für den Fonds zugelassenen Emittenten die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft mit dem Ziel, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu erhalten und zu schaffen.

 

Nachhaltigkeit

Die konkrete Festlegung des nachhaltigen Anlageuniversums erfolgt in einem zweistufigen Auswahlprozess. Dabei werden sowohl Ausschlusskriterien ohne Toleranzgrenzen als auch Positivkriterien berücksichtigt. In einem ersten Schritt werden nur Vermögenswerte ausgewählt, die nicht gegen die von der UmweltBank definierten Ausschlusskriterien verstoßen. In einem zweiten Schritt wird überprüft, ob diese Emittenten insgesamt einen positiven Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen leisten.

Bei der permanenten Überprüfung des Anlageuniversums wird die UmweltBank durch den Umweltrat, das unabhängige ökologische Kontrollgremium der UmweltBank, begleitet.

Mehr Informationen zur Fondsmarke UmweltSpektrum finden Sie unter: www.umweltspektrum.de

 Produkt

UmweltSpektrum Mix

WKN: A2PU29:  / ISIN:  LU2078716052
ProduktartMischfonds, ausschüttend
InitiatorUmweltBank AG, Nürnberg
MindestanlageErstanlage ab 2.500 €
Sparplan ohne Erstanlage ab 25 € monatlich
Kosten / Vergütungbeim Erwerb

Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Rücknahmepreis zzgl. einer Handelsmarge von 3 %, die die UmweltBank erhält.

im Bestand 
Gesamtkosten inkl. Transaktionskosten: 
2,05 % p. a. (Stand: Juli 2020)
Rückvergütung für die UmweltBank:  
Einmalanlagen: 0,45 % p. a.
Sparpläne: 0,35 % p. a. 
Depotgebühr bei Sparplänen: 
0,25 % p. a. vom Depotwert (mind. 25 €, max. 60 € p. a.), für Minderjährige b.a.w. kostenfrei.

bei Veräußerung
Keine Gebühren

VerfügbarkeitDie Fondsanteile können börsentäglich zum aktuellen Rücknahmepreis über die UmweltBank an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden.
RisikoklasseRisikoklasse bei der UmweltBank: 2 von 5 Ertragserwartungen über Kapitalmarktzinsniveau stehen angemessene Risiken gegenüber 
Weitere InformationenInternetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft

www.gsp-kag.com

GS&P UmweltSpektrum Mix A

47,94 -0,08 (-0,17%) 20.10.2020, 14:07:09 Uhr
WKN: A2PU29 ISIN: LU2078716052 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

 

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.09.20 - 19.10.20 +2,19%
6 Monate 19.04.20 - 19.10.20 +17,81%
seit Auflage 31.01.20 - 19.10.20 -3,96%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

 

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Quelle: Infront Financial Technology GmbH

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2020 PDF herunterladen

 

Der Kurs der Fondsanteile unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Der Fonds ist nicht geeignet für Anleger_innen, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Hinweise

  • Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
  • Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
  • Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige zu erwartende Wertentwicklung.

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