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Fonds - und Wertpapierkurse

Kunden der UmweltBank können die nachfolgenden Fonds und Wertpapiere über die UmweltBank handeln und im UmweltPlus-Depot verwahren lassen. Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf (Anlageberatung i.S.d. § 31 Abs. 5 WpHG) einzelner Fonds und Wertpapiere.

Bei den Kursen handelt es sich nicht um Realtime-Kurse. Bitte beachten Sie daher das jeweilige Kursdatum.
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UmweltBank-Genußscheine


Umweltfonds WKN Erträge p.a. Rücknahme- Wertentwicklung (%)
per 27.07.16 ISIN (EUR) preis1) (EUR) 2016 2015
Garantiefonds (RK 2)
Ökoworld
Ökovision Garant 20
A0N BKN LU0332822906 Thesaurierung
2015: 1,7202
110,952) -0,24 -0,88
Dachfonds (RK 2)
JSS
OekoFlex (EUR)
A0M 8A4
LU0332259893
Thesaurierung
2016: 0,1097
48,263) +2,25 -2,16
Aktienfonds (RK 3)
Ökoworld
Ökovision Classic
974 968
LU0061928585
Thesaurierung
2015: 0,0048
150,373) +1,14 +14,47
Ökoworld
Growing Markets 2.0

A1J 0HV
LU0800346016
Thesaurierung
2015: 0,0000
141,663) +4,53 +4,40
JSS
OekoSar Equity - Global
A0F 6ES
LU0229773345
Thesaurierung
2015: 3,3732
158,243) -2,90 +7,66
JSS
Sustainable Equity - Global
921 125
LU0097427784
Thesaurierung
2015: 3,1411
137,973) +0,98 +4,40
SEB
ÖkoLux
971 898
LU0036592839
Thesaurierung
2016: 1,1304
45,944) +1,39 +6,10
Mischfonds (RK 2)
Ökoworld
Ökotrust
A0Q 8NL
LU0380798750
Ausschüttung
2016: 3,4300
118,093) -0,71 +1,28
JSS
Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)
973 502
LU0058892943
Ausschüttung
2015: 0,9300
190,563) -0,16 +1,00
Rentenfonds (RK 1/2)
SEB
Green Bond Fund
971 297
LU0041441808
Ausschüttung
2016: 0,2438
54,615) +2,04 +9,67
JSS
Sustainable Bond EUR
113 590
LU0158938935
Ausschüttung
2015: 1,3000
116,246) +5,54 -1,13

Quelle: Fondsgesellschaft

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Wertentwicklung. Bei der Angabe historischer Wertentwicklungen sind die Erwerbskosten einer Einmalanlage (Ausgabeaufschlag) nicht berücksichtigt. Zusätzliche Kosten (z.B. Depotgebühr bei Fondssparverträgen) und Steuern auf Ebene des Anlegers wirken sich nachteilig auf die Wertentwicklung aus. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen direkt und indirekt Wechselkursschwankungen und können somit die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen.
1) Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Rücknahmepreis zzgl. eines Ausgabeaufschlages.
2) Ausgabeaufschlag: 2,0 %   3) Ausgabeaufschlag: 5 %   4) Ausgabeaufschlag: 4,5 %   5) Ausgabeaufschlag: 1,5 %   6) Ausgabeaufschlag: 3,5 %



UBAI (Index) (RK 4) Werte im Index Wertentwicklung Aktueller Wertentwicklung (%)
per 28.07.16   seit Start (%) Wert 2016 2015

UBAI

16 -4,56 954,40 -18,31 +69,04

Der UBAI wird seit dem 30.09.2002 (Startwert: 1.000 Punkte) durch die UmweltBank berechnet und ist ein Kursindex.

Mehr über den UBAI ...


Deutsche Aktien (RK 4) WKN Dividende Schlusskurs Wertentwicklung (%)
per 28.07.16 ISIN pro Aktie (EUR) (EUR) 20166) 20156)
UmweltBank AG
Freiverkehr München
557 080
DE0005570808
2015: 1,40 79,00 -4,31 +67,49
2G Energy AG
Entry Standard Frankfurt
A0H L8N
DE000A0HL8N9
2015: 0,37 16,75 -21,65 +32,58
7C Solarparken AG
General Standard Frankfurt
A11 QW6
DE000A11QW68
2014: 0,00 2,28 +1,51 +50,00
ABO Invest AG
Freiverkehr Düsseldorf
A1E WXA
DE000A1EWXA4
2014: 0,00 1,51 +3,35 +6,64
BDI - BioEnergy International AG
General Standard Frankfurt
A0L AXT
AT0000A02177
2015: 0,50 10,10 -23,45 +52,67
Capital Stage AG
Prime Standard Frankfurt
609 500
DE0006095003
2014: 0,15 6,02 -23,93 +66,14
CropEnergies AG
Prime Standard Frankfurt
A0L AUP
DE000A0LAUP1
2014: 0,00 4,92 -7,90 +83,51
Energiekontor AG
General Standard Frankfurt
531 350
DE0005313506
2015: 0,80 13,20 +17,55 +14,77
EnviTec Biogas AG
Entry Standard Frankfurt
A0M VLS
DE000A0MVLS8
2015: 0,80 7,21 +27,25 -3,57
KTG Energie AG
Entry Standard Frankfurt
A0H NG5
DE000A0HNG53
2015: 0,46 4,89 -49,18 -2,42
Nordex SE
Prime Standard, TecDax Frankfurt
A0D 655
DE000A0D6554
2015: 0,00 25,90 -21,17 +117,73
Phoenix Solar AG
Prime Standard Frankfurt
A0B VU9
DE000A0BVU93
2015: 0,00 3,60 -14,79 +170,90
PNE Wind AG
Prime Standard Frankfurt
A0J BPG
DE000A0JBPG2
2015: 0,04 2,16 +7,79 -5,88
SMA Solar Technology AG
Prime Standard, TecDax Frankfurt
A0D J6J
DE000A0DJ6J9
2015: 0,14 44,96 -13,88 +247,05
SolarWorld AG
Prime Standard Frankfurt
A1Y CMM
DE000A1YCMM2
2015: 0,00 5,27 -42,13 -28,18
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Prime Standard Frankfurt
A0J L9W
DE000A0JL9W6
2015: 0,10 5,14 -11,97 +440,91

Quelle: Thomson Reuters

6) inkl. Dividende

Wandelanleihen (RK 4) WKN Nominalzins (%) Schlusskurs (EUR) Rendite Laufzeit
per 28.07.16 ISIN Zinstermin ohne Stückzins (%)**  
PNE Wind AG
Inhaber-Teilschuldverschreibung
A12 UMG
DE000A12UMG0
3,75 10.01. 10.04. 10.07. 10.10. 2,90
(nominal 3,30 EUR)
8,33 10/2019

Quelle: Thomson Reuters


Unternehmensanleihen (RK 4) WKN Nominalzins (%) Schlusskurs (%) Rendite Laufzeit
per 28.07.16 ISIN Zinstermin ohne Stückzins (%)**  
EK Finanz.-Dienste GmbH & Co. KG
Stufenzinsanleihe
A1C RY6
DE000A1CRY69
6,50 01.04. 104,70 5,10 04/2020
EK Finanz.-Dienste GmbH & Co. KG
Stufenzinsanleihe
A1E WRC
DE000A1EWRC2
6,00 01.01. 106,50 4,41 01/2020
EK Finanz.-Dienste GmbH & Co. KG
Stufenzinsanleihe
A1K 0M2
DE000A1K0M28
6,00 01.01. 101,80 5,85 01/2022
EK Finanz.-Dienste GmbH & Co. KG
Stufenzinsanleihe
A1M LW0
DE000A1MLW08
6,00 01.07. 103,90 5,39 07/2022
EK Finanz.-Dienste GmbH & Co. KG
Stufenzinsanleihe
A1T M21
DE000A1TM219
6,00 01.07. 105,10 5,23 07/2023
EK Finanzanl. GmbH & Co. KG
Stufenzinsanleihe
A1Y CQW
DE000A1YCQW2
6,00 01.01. 101,50 5,92 01/2024
EK Finanzanl. II GmbH & Co. KG
Stufenzinsanleihe
A12 T6G
DE000A12T6G8
5,50 01.01. 103,05 5,01 01/2023
KTG Energie AG
Inhaber-Teilschuldverschreibung
A1M L25
DE000A1ML257
7,25 28.09. 57,80 39,76 09/2018
PNE Wind AG
Inhaber-Teilschuldverschreibung
A1R 074
DE000A1R0741
8,000 01.06. 01.12. 100,85 7,63 06/2018

Quelle: Thomson Reuters

Details zu den gelisteten festverzinslichen Wertpapieren können den jeweiligen Wertpapierprospekten entnommen werden. Diese wurden von den Emittenten veröffentlicht und können auf deren Homepage eingesehen oder von diesen postalisch bezogen werden.



Projekt-Anleihen (RK 3) WKN Nominalzins (%) Kurs (%) Rendite Laufzeit
per 29.07.16 ISIN Zinstermin ohne Stückzins* (%)  
meridian Windparkportfolio 2014 A1W 8D9
DE000A1W8D91
4,75 31.01. 100,00 4,54 12/2023
ENERPARC Solarpark Walddrehna A11 QQB
DE000A11QQB2
4,75 31.01. 100,00 4,54 12/2024

Quelle: UmweltBank



Projekt-Genußscheine
(RK 3 bzw. RK 4)

WKN

Nominalzins
(%)

Kurs
(%) mit

Rendite

Laufzeit
per 29.07.16 ISIN Zinstermin Stückzins* (%)** Zinsbindung
UmweltVermögen A0Q Z07
DE000A0QZ078
2,75 30.06. 101,62 2,71 unbefristet
12/2016
Windpark Kauxdorf A0Q 8CH
DE000A0Q8CH0
6,35 31.01. 103,73 6,12 12/2016
12/2016
Windpark Elbe-Weser-Land A0Q 8CJ
DE000A0Q8CJ6
6,35 31.01. 103,73 6,12 12/2016
12/2016
meridian Solarportfolio 2008 Namens-GR
000 205
5,95 31.01. 103,50 5,93 12/2018
12/2018
e.n.o. Windportfolio 2008 Namens-GR
000 206
6,85 31.01. 104,02 6,82 12/2018
12/2018
Energiequelle Solarportfolio
Bayern 2009
A0R MTS
DE000A0RMTS9
6,25 31.01. 103,67 6,23 12/2019
12/2019
Eurowind A0R LPW
DE000A0RLPW1
6,45 31.01. 103,79 6,44 12/2021
12/2021
meridian Solarportfolio 2010 A1C 5WE
DE000A1C5WE6
5,75 31.01. 103,38 5,74 12/2020
12/2020
Energiequelle Windparkportfolio 2010 A1C 5XY
DE000A1C5XY2
5,95 31.01. 103,50 5,94 12/2020
12/2020
meridian Solar- und
Windparkportfolio 2011
A1J DFB
DE000A1JDFB8
5,75 31.01. 103,38 5,74 12/2021
12/2021
saferay 2012 Solarpark Senftenberg A1J SEU
DE000A1JSEU9
5,50 31.01. 103,23 5,49 12/2021
12/2021
Solarpark Fliegerhorst Oldenburg A1J VA7
DE000A1JVA72
5,65 31.01. 103,32 5,64 12/2022
12/2022
saferay Solarportfolio 2013 A1W 0TM
DE000A1W0TM2
4,75 31.01. 102,79 4,75 12/2023
12/2023
Repowering - Bürgerwindpark
Steenfelde
A1W 4SP
DE000A1W4SP9
5,00 31.01. 102,94 5,00 12/2023
12/2023

Quelle: UmweltBank



UmweltBank CoCo-Bond
(RK 4)

WKN

Nominalzins
(%)

Kurs
(%)

Rendite

Laufzeit
per 29.07.16 ISIN Zinstermin ohne Stückzins* (%)** Zinsbindung
UMWELTBANK CoCo-Bond 2016 A16 9GT
DE000A169GT0
2,85 31.05. 100,00 2,85 unbefristet 05/2021

Quelle: UmweltBank



UmweltBank-Genußscheine
(RK 3)

WKN

Nominalzins
(%)

Kurs
(%) mit

Rendite

Laufzeit
per 29.07.16 ISIN Zinstermin Stückzins* (%)** Zinsbindung
UmweltBank
Genußschein 2003
723 302
DE0007233025
2,55 30.06. 101,50 2,51 unbefristet
12/2016
UmweltBank
Genußschein 2004
A0A YVW
DE000A0AYVW8
1,95 30.06. 101,15 1,95 unbefristet
12/2017
UmweltBank
Genußschein 2005
A0E ACS
DE000A0EACS8
1,95 30.06. 101,15 1,95 unbefristet
12/2017
UmweltBank
Genussrecht 2006
Namens-GR
000 500
1,95 30.06. 101,15 1,95 unbefristet
12/2017
UmweltBank
Genussrecht 2007
Namens-GR
000 501
2,15 30.06. 101,70 2,01 unbefristet
12/2019
UmweltBank
Genussrecht 2007 / 08
Namens-GR
000 502
3,25 30.06. 101,91 3,19 unbefristet
12/2016
UmweltBank
Genussrecht 2008
Namens-GR
000 503
1,95 30.06. 101,40 1,76 unbefristet
12/2017
UmweltBank
Genussrecht 2009
Namens-GR
000 504
2,85 30.06. 103,10 2,23 unbefristet
12/2018
UmweltBank
Genussrecht 2010
Namens-GR
000 505
4,50 30.06. 102,64 4,38 unbefristet
12/2016
UmweltBank
Genussrecht 2010 / 11
Namens-GR
000 506
4,65 30.06. 103,00 4,43 unbefristet
12/2017
UmweltBank
Genussrecht 2011
Namens-GR
000 507
4,00 30.06. 112,70 1,96 unbefristet
12/2021
UmweltBank
Genussrecht 2011 / 12
Namens-GR
000 508
4,00 30.06. 114,50 1,96 unbefristet
12/2022

Quelle: UmweltBank

Die UmweltBank handelt täglich den UmweltBank CoCo-Bond sowie bankeigene und Projekt-Genussrechte / -Anleihen. Die angegebenen Kurse sind unverbindlich und dienen nur zu Ihrer Orientierung bei der Limiterteilung. Voraussetzung für die Teilnahme am Telefonhandel ist ein bestehendes UmweltPlus-Depot.

* Die Kurse sind unverbindlich und dienen nur zu Ihrer Orientierung. Alle Kursangaben sind ohne Gewähr.

** Gebühren für den Kauf und Verkauf der Unternehmensanleihen, Genussscheinen und -rechten sowie ggf. anfallende Depotgebühren während der Haltedauer bleiben bei der Renditeberechnung unberücksichtigt.